AI基金瑞达行业轮动A（012221）披露2025年二季报，第二季度基金利润285.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0567元。报告期内，基金净值增长率为6.33%，截至二季度末，基金规模为4789.72万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.989元。基金经理是袁忠伟和张锡莹。
基金管理人在二季报中表示，基于2025年A股有望震荡上行的认识，基金在股票资产配置方面重点关注以下几个领域：1、基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。2、涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题。3、避险属性较强的红利板块。 本基金二季度的组合较长时间维持“价值+成长”的配置结构。价值以大金融板块为主，成长则以电子、通信、军工等为主，股票组合整体估值水平较低，整体抗风险水平较高。
截至7月18日，瑞达行业轮动A近三个月复权单位净值增长率为16.32%，位于同类可比基金140/615；近半年复权单位净值增长率为9.54%，位于同类可比基金346/615；近一年复权单位净值增长率为20.85%，位于同类可比基金254/584；近三年复权单位净值增长率为13.46%，位于同类可比基金29/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.379，位于同类可比基金27/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为17.37%，同类可比基金排名321/322。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84%，同类平均为83.17%。2024年末基金达到93.42%的最高仓位，2021年三季度末最低，为67.82%。
截至2025年二季度末，基金规模为4789.72万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是华泰证券、中国平安、北方华创、北京银行、中国移动、兆易创新、兴业银行、国泰海通、阳光电源、江苏银行。
核校：杨澎
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